آرشیو تیر ماه 1401

​

 الگوی شمعدانی ژاپنی چیست؟

یک مستطیل و دو خط در بالا و پایین آن، علامتی که بالا، پایین، باز و بسته شدن بازار را برای دوره ای مشخص از زمان ارائه می‌ دهد.

به عنوان مثال، یک چارچوب زمانی نمودار روزانه را برسی کنید، خواهید دید که هر کندل باز، بالا ، پایین و بسته شدن قیمت ان روز را منعکس میکند.

فرق اصلی بین شمعدان و نوار قیمت استاندارد، در آن است که شمعدان ها یک قسمت رنگی را بین بازو بسته شدن شمع نمایش می دهند.

این خاصیت به بیننده اجازه می دهد با یک نگاه تشخیص دهد که قیمت در طول آن بازه زمانی با افزایش (یا کاهش) قیمت بسته شده است یا خیر که دیتای مهمی برای معامله‌ گر پرایس اکشنی هست.

با هم مثال هایی از یک کندل صعودی و نزولی ببینیم:

توضیح: کندل سمت چپ یک شمع صعودی می‌ باشد.

چرا که مقدار بسته شدن آن بالاتر از مقدار ثبت شده در ابتدای بازه زمانی مورد بررسی می‌ باشد و شمع سمت چپ کاملا برعکس.

​

قسمت رنگی شمعدان را بدنه واقعی یا بدنه می نامند.

توضیح: رنگ بدنه اصلی می تواند بین معامله گران متفاوت باشد و بستگی به انتخاب کاربر، قابل شخصی سازی می‌ باشد.

طرح رنگ استاندارد برای شمع صعودی، بدنه سفید و برای شمع نزولی، بدنه سیاه می‌ باشد.

خطوط نازکی که در بالا و پایین بدنه وجود دارند، نشان دهنده محدوده نوسان قیمت بین بالا‌ ترین و پایین‌ ترین قیمت در بازه مشخص شده می باشد و به آنها دم، سایه و فیتیله نیز گفته می شود.

بالای سایه بالایی بالا است.

پایین سایه پایینی کم است.

بیشتر بخوانید:((نمودار قیمت))

الگوی شمعدان چیست؟

این مدل از الگو ها در دسته پرایس اکشن قرار میگیرند و گاهی شامل یک کندل و گاهی بیش از یک هستند.

این الگو ها به صورت گرافیکی بر روی نمودار نشان داده می شوند و برای تحلیل بازار مورد استفاده قرار می گیرند.

تشخیص الگو تا حدود زیادی ذهنی بوده و به همین دلیل نیاز به آموزش توسط یک معامله‌ گر حرفه ای به همراه کسب تجربه طی تمرین و گسترش مهارت های شخصی توصیه می‌ شود.

الگو های زیادی وجود دارند و بهش مشترک همه آنها حرکات قیمت هست.

توصیه میگردد به جای یادگیری ۳۰ استراتژی مختلف، تمرکز بر روی تعداد محدود و تسلط یافتن بر همان ها باشد.

در این‌ جا چند مورد از این استراتژی ها معرفی میگردند:

الگو شمعدانی میله پین نوار پین یک الگویتم میله ای بوده که دارای بدنه ای بسیار کوچک و دم بلند در یکی از جهات می‌ باشد که نشان دهنده رد قیمت در آن منطقه است.

میله های پین را میتوان به عنوان نشانه ای به تغییر جهت روند یا در برابر  یک روند در راستای دم در نظر گرفت. در اینجا یک نوار پین را می توانید ببینید:

​

الگوی شمعی نوار داخلی:

یک الگوی حداقل ۲ میله‌ ای ( میتواند چندین میله داخلی نیز داشته باشد) بوده که نشان دهنده ی عدم تصمیم گیری و یا توقف در بازار مالی میباشد.

یک استراتژی معاملاتی درون نوار اغلب در یک بازار پر طرفدار به عنوان یک استراتژی شکست قیمت، بهترین نمونه است.

ولی قادر هستید به عنوان یک استراتژی معکوس هرازگاهی از سطوح نمودار کلیدی نیز استفاده کنید.

در تصویر زیر نمونه ای از میله های داخلی نشان داده شده است:

​

الگوی شمعی تقلبی:

الگویی شامل معمولا ۳-۴ کندل که شکستی کاذب در یک الگوی میله ای را ارائه می دهد.

الگوی جعلی نشان دهنده یک بیرون ساختگی در بازار است، در ادامه قیمت در جهت مخالف پیشروی میکند و نمونه‌ ای از آن در تصویر موجود می باشد.

​

توضیحی بر نمودار کندل استیک

نمودار شمعی را می توان یک نمودار قیمتی دانست که به جای میله های قیمت استاندارد ( مانند میله ای یا خطوط) با شمعدان ها نمایش داده شده است.

هر کندل بالا، پایین، باز و بسته را در بازه زمانی که منعکس می کند را نمایش داده.

این همان دیتایی است که در نوار های قیمت سنتی منعکس می شوند.

ولی کندل ها میتوانند تجسم و استفاده از این اطلاعات را خیلی آسان تر و راحت تر کنند .

در این قسمت نمونه ای از نمودار شمعدانی معمولی است.

تذکر: به الگوی شمعدانی میله پین توجه کنید...

خواهید دید که از پشتیبانی در این جدول تشکیل شده است  و حرکت بزرگ به جهت بالا است.

​

مزایای نمودار های کندل استیک:

از مزایای اصلی میتوانید نمایش بصری تاثیرگذار تر و یا دراماتیک حرکت قیمت را در بازه زمانی نسبت به نمودار میله ای و یا خطی استاندارد برسی کنید.

با توجه به این ویژگی که بدنه واقعی هر شمع مطابق با نزدیکی صعودی یا نزولی ان رنگ بندی می شود.

دینامیک بین میله های قیمت به طور جد...

ادامه مطلب

​

​

 مقدمه ای بر نمودار قیمت

نمودار قیمت، میتواند در یک بازه زمانی مشخص قیمت یک بازار خاص را  نشان دهد. قادر هستید که در هر پلتفرم نموداری بین بازه های زمانی مختلف را تغییر دهید.

فریم های زمانی نمودار از جدول های 1 دقیقه ای تا جدول های ماهانه و سالانه متغیر است.

سه نوع اصلی نمودار شامل موارد زیر می شود:

• نمودار خطی
• نمودار میله ای
• نمودار شمعی

در معادلات اکشن قیمت، به عنوان بهترین نوع نمودار از نمودار کندل استیک استفاده می کنند.

در عین حال، مروری کوتاه بر هر نوع نمودار برای آشنایی بیشتر با آن خواهیم داشت.

نمودار های خطی:

قیمت یک بازار را از روش خطی نمایش می دهد که معمولا بسته شدن یک دوره زمانی را به پایان دوره زمانی دیگر وصل میکند.

در این قسمت نمونه ای از این نمودار را مشاهده کنید:

​

از مزیای اصلی نمودار خطی میتوان ارائه دیدی سریع از روند کلی بازار و سطوح حمایت و مقاومت را نام برد.

این نمودار ها برای تصمیم گیری ورود یا خروج از بازار و تجارت عملی نیستند به دلیل آنکه نوارهای قیمت را اختصاصی نشان نمی دهند.

با این وجود از این نمودار میتوانید استفاده کنید اگر می خواهید دید سریعی از روند بازار و سطوح کلیدی داشته باشید.

نمودار میله ای:

نمودار قیمت میله ای نوار قیمت استاندارد را در بازه زمانی دیده شده نمایش میدهد.

برای مثال اگر یک نمودار میله ای 1 ساعته را برسی میکنید، در واقع یک نوار قیمت استاندارد برای هر بازه زمانی 1 ساعته را برسی میکنید.

این نمودار روزانه یک نوار معیار را برای هر روز در جدول عرضه می دهد و غیره.

هر نوار قیمت به شیوه جداگانه چهار اطلاعات را ارائه میدهد که میتوانید از ان برای تصمیم گیری در معاملات خود استفاده کنید :

• باز
• بالا
• پایین
• بسته

هرازگاهی نمودار های میله ای به نام oHLC ( باز ، بالا، پایین ، بسته ) را مشاهده می کنید.

مثال از نوار قیمت:

​

این نمودار هر بازه زمانی را همچون یک نوار قیمت استاندارد OHLC نمایش می دهد که می توانید در اینجا برسی کنید:

​

نمودار های کندل استیک، به نمودار هایی می گویند که قیمتی هستند که در عوض نوار های قیمت سنتی، از شمعدان ساخته شده است.

هر کندل  بالا، پایین، باز و بسته را برای مدت زمانی که منعکس میکند می تواند نمایش دهد، این ها دقیقا همان اطلاعاتی هستند که در نوار های قیمت سنتی منعکس شده اما کندل ها تجسم و مورد استفاده از این داده ها را بسیار آسان تر و بهتر می کنند.

این نمودارها، بالا و پایین بازه زمانی مشخصی را ارائه می دهد دقیقا مانند نمودار های میله ای، با یک خط عمود بر آن.

خط عمودی بالا را سایه بالا مینامیم و همینطور خط عمودی پایین را سایه پایین نام گذاری می کنند.

همچنان ممکن است سایه های بالا و پایین را مشاهده کنین که به ان فتیله یا دم گفته اند.

اما تفاوت اصلی بین این نمودار ها (نمودار میله ای و کندل استیک) در شیوه نمایش نمودار کندل استیک قیمت باز و بسته شدن آن است.

بلوک بزرگ در وسط شعمدان محدوده بین قیمت باز و بسته شدن را میتواند نمایش دهد.

به سبک سنتی این بلوک بدن واقعی نام گذاری می شود.

​

ماننده همیشه اگر بدنه واقعی پر شده و یا با رنگی تیره تر ،ارز کمتر از باز شده بسته شود، و اگر بدنه واقعی پر نشده باشد و یا معمولا رنگ روشن تری دارد، ارز بالاتر از باز شده بسته می شود.

به طور مثال ، اگر بدنه واقعی سفید یا یک رنگ روشن دیگری باشد، بالای بدنه واقعی احتمالا قیمت بسته و پایین بدنه واقعی نشان دهنده قیمت باز ان است .

اگر بدنه واقعی مشکی یا یک رنگ تیره دیگر باشد، بخش بالای بدنه واقعی احتمالا قیمت باز و پایین  ارائه دهنده قیمت بسته ان است (احتمالا= بدنه واقعی را می توانید به هر رنگ دلخواهی بسازید)

در قسمت می توانید نمونه هایی از همان نمودار های مورد استفاده مشاهده کنین:

​

چرا نمودار های کندل استیک برای معاملات پرایس اکشن بهترین هستند؟

زیرا به دلیل زیر و بیشتر، اکثر معامله گران حرفه ای و برتر از این نمودار های کندل استفاده می کنند.

نمودار های شمعی دید سریعی از احساسات کلی بازار را از روش بدنه های واقعی رنگی میله ها به معامله گران نمایش می دهد.

اگر بازار های زیادی صعودی باشند، بدنه های واقعی سفید زیادی مشاهده می کنند ( یا هر رنگ دلخواهی ک انتخاب کردین) به طور مثال اگر خیلی زیاد نزولی باشد، بدنه های واقعی مشکی زیادی مشاهده خواهید کرد، این را میتوانیم به...

ادامه مطلب

​

​

 پرایس اکشن و معرفی معاملات پرایس اکشن

پرایس اکشن: یکی از روش های سفته بازی بازار مالی معاملات قیمت است، معاملات قیمت تجزیه و تحلیل حرکت قیمت پایه در طول زمان را شامل می شود.

این امر معمولا توسط تعداد بسیاری از معامله گران خرده فروشی و اغلب توسط معامله گران نهادی و مدیران صندوق های تامینی برای پیش بینی جهت آینده قیمت اوراق بهادار یا بازار مالی استفاده می شود.
به عبارت ساده تر، عمل قیمت، نحوه تغییر قیمت است، یعنی «عمل» قیمت.

به راحتی در بازار هایی با نقدینگی و نوسان بالا مشاهده می شود، اما در واقع هر چیزی که در بازار آزاد خریداری یا فروخته می شود، باعث افزایش قیمت می شود.

معاملات پرایس اکشن عوامل اساسی را که بر حرکت بازار تأثیر می گذارند نادیده می گیرد و در عوض به تاریخچه قیمت بازار نگاه می کند، یعنی حرکت قیمت آن در یک دوره زمانی مشخص.

بنابراین، اکشن قیمت یک تحلیل تکنیکال است، اما آنچه آن را از اکثر اشکال تحلیل تکنیکال متمایز می کند این است که تمرکز اصلی آن بر رابطه قیمت فعلی بازار با قیمت های گذشته یا اخیر آن است، نه «دست دوم» مقادیری که از آن تاریخچه قیمت به دست می آیند.

محصولات همه چی دون: ((دوره کیک لواشکی))

به عبارت دیگر، معاملات پرایس اکشن شکلی «خالص» از تحلیل تکنیکال است زیرا شامل هیچ شاخص دست دوم و مشتق از قیمت نمی شود.

معامله گران قیمت فقط به داده های دست اولی که یک بازار در مورد خودش تولید می کند، می پردازد، این حرکت قیمت در طول زمان است.

تحلیل اقدام قیمت به معامله‌ گر اجازه می‌ دهد تا حرکت قیمت بازار را درک کند و توضیحاتی را در اختیار معامله‌ گر قرار می دهد تا بتواند یک سناریوی ذهنی برای توصیف ساختار بازار فعلی بسازد.

معامله گران با تجربه قیمت عمل اغلب درک ذهنی منحصر به فرد خود و "احساس درونی" بازار را دلیل اصلی تجارت سودآور خود می دانند.

معامله‌ گران پرایس اکشن از تاریخ گذشته حرکت قیمت بازار استفاده می‌ کنند، معمولاً بر روی اقدام اخیر قیمت در 3 تا 6 ماه گذشته تمرکز می‌ کنند و تمرکز کمتری بر تاریخچه قیمت‌ های دورتر دارند.

این تاریخچه قیمت شامل نوسانات اوج و نوسان پایین در یک بازار و همچنین سطوح حمایت و مقاومت است.

یک معامله گر می تواند از عمل قیمت بازار برای توصیف فرآیند تفکر انسانی در پشت حرکت بازار استفاده کند. هر شرکت کننده در یک بازار هنگام معامله در بازار، «سرنخ‌ هایی» را در نمودار قیمت بازار باقی می‌ گذارد، این سر نخ‌ ها می‌ توانند تفسیر شوند و برای پیش‌ بینی حرکت بعدی در بازار استفاده شوند.

معامله با قیمت - ساده نگه داشتن آن

معامله‌ گران پرایس اکشن معمولاً از عبارت "Seed It Simple Stupid" برای اشاره به این واقعیت استفاده می‌ کنند که معاملات چیزی است که بسیاری از افراد با پوشاندن نمودارهای خود با شاخص‌ های فنی متعدد و به طور کلی تحلیل بیش از حد بازار بیش از حد آن را پیچیده می‌ کنند.

معاملات پرایس اکشن گاهی اوقات به‌ عنوان «معاملات چارت تمیز»، «معاملات برهنه»، «معاملات خام یا طبیعی» نیز نامیده می‌ شود، که به معامله از یک نمودار قیمت فقط اقدام قیمتی ساده اشاره می‌ کند.

رویکرد ساده و ساده معاملات پرایس اکشن به این معنی است که هیچ اندیکاتوری در نمودار معامله‌ گران وجود ندارد و هیچ رویداد یا اخبار اقتصادی در تصمیم‌ گیری‌ های معاملاتی استفاده نمی‌ شود.

تمرکز تنها بر روی کنش قیمت بازار است، و اعتقاد معامله‌ گران قیمت این است که این اقدام قیمت همه متغیرهایی (رویدادهای خبری، داده‌ های اکو و غیره) را که بر بازار تأثیر می‌ گذارند و باعث حرکت آن می‌ شوند، منعکس می‌ کند.

بنابراین، مفهوم این است که به جای تلاش برای رمزگشایی و مرتب‌ سازی بسیاری از متغیرهای مختلف که هر روز بر بازار تأثیر می‌ گذارند، تحلیل بازار و معامله از روی قیمت آن بسیار ساده‌ تر است.

استراتژی های معاملاتی قیمت (الگو ها)

الگوهای پرایس اکشن، که به آنها «محرک‌ ها»، «تنظیمات» یا «سیگنال‌ ها» نیز گفته می‌ شود، در واقع مهم‌ ترین جنبه معاملات پرایس اکشن هستند، زیرا این الگو ها هستند که سرنخ‌ های قوی را برای معامله‌ گر درمورد اینکه قیمت ممکن است در آینده انجام دهد، ارائه می‌ دهند.

نمودارهای زیر نمونه هایی از چند استراتژی معاملاتی ساده قیمت را نشان می دهند که می توانید برای معامله در بازار از آنها استفاده کنید.

الگوی نوار داخل

الگوی نوار داخلی یک الگوی دو میله ای است که از نوار داخلی و نوار قبلی تشکیل شده است که معمولاً به آن "نوار مادر" می گویند.

نوار داخلی کاملاً در محدوده بالا تا پایین نوار مادر قرار دارد.

این استراتژی اقدام قیمت معمولاً به عنوان یک الگوی شکست در بازارهای پرطرفدار استفاده می‌ شود، اما اگر در سطح نمودار کلیدی شکل بگیرد، می‌ توان آن را به‌ عنوان سیگنال معکوس نیز معامله کرد.

الگوی نوار سنجاق

الگوی پین بار از یک شمعدان تشکیل شده است و نشان دهنده رد قیمت و معکوس شدن در بازار است.

سیگنال پین بار در بازارهای پرطرفدار، بازارهای محدود به محدوده عالی عمل می کند و همچنین می تواند بر خلاف روند از سطح حمایت یا مقاومت کلیدی معامله شود.

نوار پین نشان می دهد که قیمت ممکن است برخلاف جهتی که دم نشان می دهد حرکت کند. زیرا این دم نوار پین است که رد قیمت و معکوس را نشان می دهد.

الگوی تقلبی

الگوی جعلی شامل یک شکست نادرست از یک الگوی نوار داخلی است.

به عبارت دیگر، اگر یک الگوی نوار داخلی برای مدت کوتاهی شکسته شود، اما سپس در محدوده نوار مادر یا نوار داخلی برعکس شده و بسته شود، شما یک جعلی دارید.

به آن "جعلی" می گویند زیرا شما را جعلی می کند، بازار به نظر می رسد که در یک جهت شکسته می شود اما سپس در جهت مخالف باز می گردد و حرکت قیمت را در آن جهت آغاز می کند.

Fakey ها با روندها، در مقابل روندهای سطوح کلیدی و در محدوده های معاملاتی عالی هستند.

معامله با الگوهای عمل قیمت

بیایید به چند نمونه واقعی از تجارت با الگوهای عمل قیمت نگاه کنیم.
اولین نموداری که به آن نگاه می کنیم یک الگوی سیگنال فروش جعلی نزولی را به ما نشان می دهد.

در این مثال، روند از قبل نزولی بود، زیرا می‌ توانیم مسیر نزولی کلی را ببینیم که از سمت چپ بالای نمودار شروع می‌ شود و با حرکت قیمت به سمت چپ نمودار کاهش می‌ یابد.

بنابراین، این سیگنال فروش جعلی مطابق با روند نزولی نمودار روزانه بود، این خوب است.

معامله با روند به طور کلی به یک تنظیم قیمت، شانس بیشتری برای کار به نفع شما می دهد.

​

نمودار زیر نمونه‌ ای از راه‌ اندازی ترکیبی نوار پین تقلبی صعودی را در زمینه بازار در حال حرکت به سمت بالا نشان می‌ دهد.

به طور معمول، زمانی که یک بازار دارای یک سوگیری کوتاه مدت قوی است.

به این معنی که اخیراً و به شدت در یک جهت حرکت می کند، یک معامله گر قیمتی می خواهد مطابق با آن حرکت کوتاه مدت معامله کند.

​

در این مثال بعدی، ما به الگوی معاملات نوار داخلی نگاه می کنیم.

این نمودار هم یک سیگنال درون نوار معمولی و هم یک تنظیم ترکیبی پین نوار درونی را نشان می‌ دهد.

یک ترکیب پین نوار داخلی به سادگی یک نوار داخلی با یک نوار پین برای نوار داخلی است.

این تنظیمات در بازارهای پرطرفدار مانند آنچه در نمودار زیر می بینیم بسیار خوب عمل می کنند.

​
آخرین نمودار مورد نظر نمونه هایی از الگوی نوار پین را نشان می دهد. به حرکت های بزرگ به سمت بالا که هر دو سیگنال خرید پین بار را دنبال کردند توجه کنید.

همچنین، توجه داشته باشید که چگونه این میله‌ های پین هر دو دارای دم‌ های بلندی در مقایسه با برخی از میله‌ های دیگر در این نمودار هستند که ممکن است آنها را به عنوان میله‌ های پین شناسایی کنید.

میله‌ های پین با دم‌ های بلند زیبا مانند این دو، و که به وضوح از قیمت اطراف بیرون زده‌ اند، اغلب تنظیمات بسیار خوبی برای معامله هستند.

​

الگوهای عمل قیمت معامله با تلاقی

معامله با سیگنال‌ های مربوط به قیمت نه تنها به خود سیگنال مربوط می‌ شود، بلکه به محل شکل‌ گیری سیگنال در نمودار نیز مربوط می‌ شود.

هر پین نوار، نوار داخلی و غیره برابر ایجاد نمی شود.

بسته به جایی که یک سیگنال اقدام قیمتی خاص در یک بازار شکل می گیرد، ممکن است نخواهید آن را معامله کنید یا ممکن است بخواهید بدون تردید روی آن بپرید.

بهترین سیگنال‌ های اقدام قیمت، آنهایی هستند که در نقاط "همراه" در بازار شکل می‌ گیرند.

تلاقی، صرفاً به معنای "گرد هم آمدن" افراد یا چیزها است.

در مورد معاملات پرایس اکشن، ما به دنب...

ادامه مطلب

​

این اولین مطالب آزمایشی وبلاگ من می باشد و به زودی حذف خواهد شد.
امروز ارتباط و تبادل اطلاعات نقش بسیار مهمی در رشد و فرهنگ مردم یک کشور و جامعه را دارد و وبلاگ یکی از راه های سریع انتقال اطلاعات و ارتباط مردم یک جامعه با هم می باشد .
شما به راحتی می توانید مطالب مورد علاقه , کارهای روزمره , علم و فرهنگ را در وبلاگ خود انتشار دهید و با سایر دوستان خود به گفتگو و تبادل نظر بپردازید .

این دومین مطلب آزمایشی وبلاگ من هستش و به زودی این متن حذف خواهد شد .
وبلاگ چیست ؟
وبلاگ یا وب‌نوشت که به آن تارنوشت، تارنگار یا بلاگ و به زبان انگلیسی(Blog) هم می‌گویند، وبلاگ حاوی اطلاعاتی مانند: گزارش روزانه، اخبار، یادداشت‌های شخصی و یا مقالات علمی مورد نظر طراح آن است. وبلاگ ترکیبی از دو کلمۀ «web» و «log» به معنای ثبت وقایع روزانه است .مطالب وبلاگ بر مبنای زمانی که ثبت شده گروهبندی و به ترتیب از تازه‌ترین رخداد به قدیم ارائه می‌گردد. نویسندهٔ ویلاگ، وب‌نویس یا تارنویس نامیده می‌شود و ممکن است بیش از یک نفر باشد، وب‌نویس به گزارش مداوم رویدادها، خاطرات، و یا عقاید یک شخص یا یک سازمان می‌پردازد. واحد مطالب در وبلاگ،پست است، معمولاً در انتهای هر مطلب، برچسب تاریخ و زمان، نام نویسنده و پیوند ثابت به آن یادداشت ثبت می‌شود. فاصلهٔ زمانی بین مطالب وبلاگ لزوماً یکسان نیست و زمان نوشته ‌شدن هر مطلب به خواست نویسندهٔ وبلاگ بستگی دارد. مطالب نوشته شده در یک وبلاگ همانند محتویات یک وب‌گاه معمولی در دسترس کاربران قرار می‌گیرد. در بیشتر موارد وبلاگ ها دارای روشی برای دسترسی به بایگانی یادداشت‌ها هستند (مثلاً دسترسی به بایگانی بر حسب تاریخ یا موضوع). بعضی از وبلاگ ها امکان جستجو برای یک واژه یا عبارت خاص را در میان مطالب به کاربر می‌دهند.